黄金点评:美元强势遏制金价


国际现货黄金周二亚洲时段在1227美元/盎司附近窄幅整理。周一由于周日亲欧盟候选人马克龙赢得法国总统选举导致避险需求下滑,黄金一度跌至1221.21/盎司的七周新低,但随后触底反弹,欧洲时段最高触及1236美元/盎司。然而,之后美国公布的就业数据向好,引发美元的强势反弹,令金价回吐大部分的涨幅。

白银方面,国际现货白银周二亚洲时段小幅反弹至16.40美元/盎司附近。周一银价曾一度反弹至16.46美元/盎司,其后转涨为跌,最终收在16.20美元/盎司附近。

周二晚间投资者应当关注欧美经济数据的表现,同时还有美联储决策者的讲话。

美元强势遏制金价

在周日的法国第二轮总统选举投票中,中间派候选人马克龙最终以巨大差距击败极右翼候选人勒庞,化解了投资人对于民粹主义再度出击得胜的担忧。由于避险需求消失,金价周一亚洲时段开盘曾急跌至1221美元/盎司,但随后迅速反弹超过10美元,并触及1236美元/盎司的日内高位。

不过,美联储(FED)周一晚间公布的数据显示,美国4月就业市场状况指数(LMCI)录得+3.5,远高于预期的+1.0,前值从+0.4修正为+3.6。就业市场状况指数揭示了美联储对就业情况的解读,该指数对市场了解美联储对就业市场的态度非常重要,美联储也曾多次表示该指数比非农数据更加真实地反映出劳动力市场状况。

数据公布后,美元指数延续升势,而金价则再度承压回落至1230美元/盎司下方。黄金上周周线下跌3.2%,为11月来最大单周百分比跌幅,因法国大选前夕,民调显示马克龙将以压倒性优势当选总统。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(5月5日)数据显示,截至5月2日為止,资金经理在COMEX黄金期货的净多头规模在143611手,较此前一周下滑超过10%。这也是对冲基金七周来首次对金价的涨势进行获利平仓。

法国政治风险消除,令投资者聚焦欧美货币政策正常化的步伐。上周五的数据显示,美国4月失业率降至近十年低位,市场认为,这将令美国下月升息的可能性增强。

美国克利夫兰联储主席梅斯特周一表示,美联储应继续坚持渐进式加息的路径,防范美国经济过热的风险。不过,圣路易斯联储主席布拉德却在同一天指出,一季度美国经济以及通胀数据的疲弱表现应放美联储进一步加息的计划,今年可能需要最多再加息一次。

根据联邦基金利率期货显示,目前市场对美联储6月加息的概率在83%。但短期黄金市场可能面临进一步的抛售。

香港时间周五(5月12日)20:30,美国4月零售销售将出炉。美国经济严重依赖消费,这使得该数据成为市场极为关注的重点。根据早前的报告称,美国3月份整体零售销售月率下降0.2%,让人有些失望。预计4月零售销售将增加0.6%。3月核心零售销售月率持平,4月预期上升0.5%。

不过,尽管美联储下个月的加息可能性以及美国总统特朗普关于税收改革和放松管制的提议,可能意味着金价后市还有进一步的下跌空间。但金融和地缘政治不确定性将继续在今年余下的时间里支撑黄金。

瑞士信贷(Credit Suisse)在周一重申四月中旬对黄金的预测前景,认为黄金价格在第四季度将升至1400美元/盎司。

该行称,美国实际利率的预期是令人惊讶的下跌,美元的强势在衰退,美联储未来货币政策的态度是鸽派的,中国投资需求将持续强劲,地缘政治破裂事件的可能性提高,对黄金的定位仍保持中立,远低于2016年的水平。

黄金

20170509 - XAUUSD.png

(现货黄金4小时图)

黄金现交投于 1225 – 1228 美元水平之间。由于美国公布的就业数据向好,推动美元的反弹,黄金短线受压。目前支持位在1224美元水平;阻力位在1240美元水平。

上一个交易日汇报

上一个交易日在1273.868美元/盎司以及1245.108美元/盎司增持黄金,未达目标价。本周继续持有。

白银

20170509 - XAGUSD.png

(现货白银4小时图)

白银现交投于16.233 – 16.319 美元水平之间。由于美国公布的就业数据向好,推动美元的反弹,白银短线受压。目前支持位在16.187美元水平;阻力位在16.749美元水平。

上一个交易日汇报

上一个交易日在17.469美元/盎司以及在16.952美元/盎司增持白银增持白银,未达目标价。本周继续持有。

 

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